剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日	第17特定期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,326,370	137,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,660,773	1,348,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,660,773	1,299,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,972
分配金	*25,318,831	*25,047,234

2016/07/15 9:35

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,771,382	95,181,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,148,520	32,674,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		36,148,520	32,674,225
分配金	※2	15,152,239	26,581,432

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:35

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		102,705,342	39,592,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,938,391	612,913,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,938,391	612,913,505
分配金	※2	5,769,562	9,974,860

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:35

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		78,435,840	61,925,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,703,803	323,937,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		21,703,803	323,937,203
分配金	※2	56,653,267	49,767,453

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:35