剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,484	985,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,191	3,868,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,160,191	3,868,569
分配金	*23,719,380	*23,480,438

2019/07/12 9:05

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,251,292	5,126,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,654,922	48,300,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,654,922	48,300,418
分配金	※2	18,622,622	15,702,949

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:05

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		48,997,356	68,363,707
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,817,251	22,599,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,817,251	22,599,943
分配金	※2	6,861,873	6,561,496

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:05

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		249,708,765	413,312,597
剰余金減少額又は欠損金増加額		255,954,893	686,463,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		255,954,893	686,463,138
分配金	※2	63,543,588	49,204,318

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:05