剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日	第21特定期間自 平成29年10月19日至 平成30年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,629	1,133,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,605	8,078,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,605	8,078,369
分配金	*24,031,292	*23,856,033

2018/07/13 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,378,635	1,674,347
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,893,363	31,757,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,893,363	31,757,815
分配金	※2	26,964,004	20,723,648

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		309,650,272	196,258,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,298,851	5,233,852
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,298,851	5,233,852
分配金	※2	10,514,458	7,742,193

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:30

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		218,303,462	177,838,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		326,085,127	243,406,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		326,085,127	243,406,500
分配金	※2	57,949,843	60,514,362

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/13 9:30