剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,381,482	7,673,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,261,464	△34,310,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,556,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,555,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	949
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	332,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	275,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	57,265
分配金	*29,012,833	*26,143,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,310,563	2,307,625

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,588,153,478	2,456,383,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,084,080,164	1,781,666,058

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	271,333,698	85,707,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,676,203	14,861,234

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,955,015,321	2,865,968,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		659,188,976	732,817,609

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	22,611,602,402	11,369,979,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,916,342,573	12,618,143,411

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,401,672,711	2,593,807,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,472,458,476	1,928,420,624

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,248,378,480	1,317,028,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		506,449,612	655,036,172

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,467,116,070	3,544,423,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		182,135,359	68,258,895

注記表

2015/01/16 9:46

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	278,292,816	250,586,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△69,390,349	△82,092,208

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,308,507,072	1,099,275,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△100,282,160	△27,795,801

(2)損益及び剰余金計算書

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,563,817,283	1,330,709,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△876,128,361	△731,969,709

(2)損益及び剰余金計算書

2015/01/16 9:46

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,613,735,197	3,226,268,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,374,527,408	△1,190,210,774

(2)損益及び剰余金計算書

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