剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325,735	1,036,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,464,726	△23,231,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,193	1,430,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,193	1,416,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,987	384,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	384,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,987	-
分配金	*24,580,729	*24,176,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,231,152	33,065,632

2017/07/14 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/07/14 9:30

#3 注記表（連結）

2017/07/14 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2017/07/14 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,950,651,300	2,589,207,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,716,865,139	3,067,215,074

注記表

2017/07/14 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,154,669,607	1,051,363,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		311,718,717	273,271,355

注記表

2017/07/14 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,093,917,531	713,414,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		342,453,482	147,610,823

注記表

2017/07/14 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,691,901,489	9,000,667,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,185,984,211	13,508,221,993

注記表

2017/07/14 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,480,142,779	1,419,057,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,568,389,772	1,740,799,151

注記表

2017/07/14 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	828,479,866	679,585,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		568,210,366	610,420,981

注記表

2017/07/14 9:30

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,235,369,030	1,821,818,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△292,397,896	△56,823,838

注記表

2017/07/14 9:30

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,408,721,632	2,275,540,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△172,241,987	54,033,182

(2)損益及び剰余金計算書

2017/07/14 9:30

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,450,513,874	2,119,422,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,590,087,959	△1,279,623,932

(2)損益及び剰余金計算書

2017/07/14 9:30

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,511,729,631	3,456,421,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,873,165,773	△1,880,015,022

(2)損益及び剰余金計算書

2017/07/14 9:30