剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第20特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,231,152	33,065,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,311	942,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,416,372	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,939	942,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605

2018/01/15 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△172,241,987	54,033,182
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,414,869	1,378,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		28,414,869	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,378,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	11,893,363

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,590,087,959	△1,279,623,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,873,165,773	△1,880,015,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21