剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第20特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,036,561	794,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,231,152	33,065,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,311	942,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,416,372	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,939	942,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
分配金	*24,176,417	*24,031,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,065,632	92,872,684

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2018/01/15 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,589,207,602	2,316,571,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,067,215,074	3,745,747,096

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,051,363,867	990,145,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		273,271,355	255,103,304

注記表

2018/01/15 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	713,414,131	669,165,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,610,823	195,516,164

注記表

2018/01/15 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,000,667,159	7,783,731,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,508,221,993	10,895,617,157

注記表

2018/01/15 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,419,057,350	1,303,219,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,740,799,151	1,638,892,691

注記表

2018/01/15 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	679,585,122	493,836,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		610,420,981	513,570,881

注記表

2018/01/15 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,821,818,223	1,830,989,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△56,823,838	143,112,827

注記表

2018/01/15 9:21

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,275,540,860	1,797,600,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,033,182	133,886,539

(2)損益及び剰余金計算書

2018/01/15 9:21

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,119,422,276	1,590,457,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,279,623,932	△861,730,749

(2)損益及び剰余金計算書

2018/01/15 9:21

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,456,421,497	3,668,133,464
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,880,015,022	△1,843,853,150

(2)損益及び剰余金計算書

2018/01/15 9:21