剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日	第21特定期間自 平成29年10月19日至 平成30年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	794,823	△698,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,065,632	92,872,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	942,629	1,133,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,629	1,133,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,605	8,078,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,269,605	8,078,369
分配金	*24,031,292	*23,856,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,872,684	78,577,718

2018/07/13 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/07/13 9:30

#3 注記表（連結）

2018/07/13 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/07/13 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,316,571,136	1,455,708,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,745,747,096	2,291,994,489

注記表

2018/07/13 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	990,145,492	909,860,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		255,103,304	241,844,139

注記表

2018/07/13 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	669,165,956	642,243,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		195,516,164	162,066,026

注記表

2018/07/13 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,783,731,433	7,078,717,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,895,617,157	10,946,399,662

注記表

2018/07/13 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,303,219,377	1,173,982,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,638,892,691	1,215,479,493

注記表

2018/07/13 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	493,836,619	408,386,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		513,570,881	401,184,489

注記表

2018/07/13 9:30

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,830,989,850	1,718,568,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		143,112,827	331,834,556

注記表

2018/07/13 9:30

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,797,600,270	1,381,576,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		133,886,539	260,345,601

(2)損益及び剰余金計算書

2018/07/13 9:30

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,590,457,360	1,226,590,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△861,730,749	△556,044,332

(2)損益及び剰余金計算書

2018/07/13 9:30

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,668,133,464	3,803,454,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,843,853,150	△1,921,168,828

(2)損益及び剰余金計算書

2018/07/13 9:30