アクティブ・バリュー債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,991,725 | 3,670,117 |
| 親投資信託受益証券 | 168,322,542 | 108,127,856 |
| 未収利息 | 128 | 13 |
| 流動資産合計 | 180,314,395 | 111,797,986 |
| 資産合計 | 180,314,395 | 111,797,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 119,405 | 40,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,652 | 868,840 |
| その他未払費用 | 1,058,508 | 1,253,279 |
| 流動負債合計 | 3,736,565 | 2,162,665 |
| 負債合計 | 3,736,565 | 2,162,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,550,000 | 123,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,972,170 | -13,724,679 |
| （分配準備積立金） | － | 5,199 |
| 元本等合計 | 176,577,830 | 109,635,321 |
| 純資産合計 | 176,577,830 | 109,635,321 |
| 負債純資産合計 | 180,314,395 | 111,797,986 |
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