アクティブ・バリュー債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,670,117 | 3,015,412 |
| 親投資信託受益証券 | 108,127,856 | 55,013,803 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産合計 | 111,797,986 | 58,029,222 |
| 資産合計 | 111,797,986 | 58,029,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,546 | 28,372 |
| 未払委託者報酬 | 868,840 | 607,884 |
| その他未払費用 | 1,253,279 | 1,169,134 |
| 流動負債合計 | 2,162,665 | 1,805,390 |
| 負債合計 | 2,162,665 | 1,805,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,360,000 | 60,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,724,679 | -4,056,168 |
| （分配準備積立金） | 5,199 | 3,831 |
| 元本等合計 | 109,635,321 | 56,223,832 |
| 純資産合計 | 109,635,321 | 56,223,832 |
| 負債純資産合計 | 111,797,986 | 58,029,222 |
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