野村バリュー・フォーカス・ジャパンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/10/20 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2022/10/20 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2022/10/20 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/10/20 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2022/10/20 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年11月21日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2022/10/20 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

2022/10/20 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/10/20 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2022/10/20 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2022/10/20 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜年1.5%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2022/10/20 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年7月24日までとします(2007年11月21日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2022/10/20 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/10/20 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/10/20 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/20 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年10月21日	有価証券届出書
2021年10月21日	有価証券報告書
2022年 4月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 4月21日	半期報告書

2022/10/20 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2022/10/20 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/10/20 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2022/10/20 9:10

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2022/10/20 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
該当事項はありません。
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
該当事項はありません。2022/10/20 9:10

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2022/10/20 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/10/20 9:10

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 株式への投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。

2022/10/20 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2022/10/20 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2022/10/20 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日	第15期自 2021年 7月27日至 2022年 7月25日
営業収益
有価証券売買等損益	685,350,262	200,599,078
営業収益合計	685,350,262	200,599,078
営業費用
支払利息	3,409	2,179
受託者報酬	1,129,821	1,079,988
委託者報酬	32,764,736	31,319,396
その他費用	67,664	64,678
営業費用合計	33,965,630	32,466,241
営業利益又は営業損失(△)	651,384,632	168,132,837
経常利益又は経常損失(△)	651,384,632	168,132,837
当期純利益又は当期純損失(△)	651,384,632	168,132,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	140,588,179	8,992,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	353,554,546	743,712,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,454,155	26,211,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,454,155	26,211,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,670,837	65,103,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,670,837	65,103,874
分配金	41,422,002	44,667,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	743,712,315	819,292,975

2022/10/20 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/10/20 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/10/20 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2021年3月31日)	当事業年度末(2022年3月31日)

e>前事業年度末
(2021年3月31日)当事業年度末

2022/10/20 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/10/20 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2022/10/20 9:10

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
e border="0">2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,994,358,690	円
Ⅱ 負債総額	3,303,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,991,054,759	円
Ⅳ 発行済口数	1,128,845,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7638	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,994,358,690円Ⅱ 負債総額3,303,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,991,054,759円Ⅳ 発行済口数1,128,845,767口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7638円(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

2022/10/20 9:10

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月25日から翌年7月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2022/10/20 9:10

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン

2022/10/20 9:10

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2022/10/20 9:10

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/10/20 9:10

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2022/10/20 9:10

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2022/10/20 9:10

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/10/20 9:10

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/10/20 9:10

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/10/20 9:10

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

2022/10/20 9:10