野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,219,011 | 33,809,732 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,648,863 | 2,737,744,431 |
| 未収利息 | 171 | 83 |
| 流動資産合計 | 3,592,868,045 | 2,771,554,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,592,868,045 | 2,771,554,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,812,414 | 6,029,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,047 | 773,495 |
| 未払委託者報酬 | 32,278,267 | 22,431,357 |
| その他未払費用 | 66,725 | 46,351 |
| 流動負債合計 | 50,270,453 | 29,280,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,270,453 | 29,280,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,204,709,728 | 3,739,100,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,662,112,136 | -996,827,108 |
| （分配準備積立金） | － | 44,383,912 |
| 元本等合計 | 3,542,597,592 | 2,742,273,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,542,597,592 | 2,742,273,717 |
| 負債純資産合計 | 3,592,868,045 | 2,771,554,246 |
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