野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月26日-平成24年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,809,732 | 23,137,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,744,431 | 1,747,777,982 |
| 未収利息 | 83 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,771,554,246 | 1,770,915,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,771,554,246 | 1,770,915,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,029,326 | 441,248 |
| 未払受託者報酬 | 773,495 | 539,193 |
| 未払委託者報酬 | 22,431,357 | 15,636,496 |
| その他未払費用 | 46,351 | 32,287 |
| 流動負債合計 | 29,280,529 | 16,649,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,280,529 | 16,649,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,100,825 | 2,850,146,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -996,827,108 | -1,095,879,781 |
| （分配準備積立金） | 44,383,912 | 45,251,142 |
| 元本等合計 | 2,742,273,717 | 1,754,266,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,742,273,717 | 1,754,266,473 |
| 負債純資産合計 | 2,771,554,246 | 1,770,915,697 |
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