野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月25日-平成25年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,137,658 | 67,313,131 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,777,982 | 5,407,137,840 |
| 未収入金 | － | 43,111,143 |
| 未収利息 | 57 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,770,915,697 | 5,517,562,256 |
| 資産合計 | 1,770,915,697 | 5,517,562,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,401,788 |
| 未払解約金 | 441,248 | 78,803,036 |
| 未払受託者報酬 | 539,193 | 927,261 |
| 未払委託者報酬 | 15,636,496 | 26,890,530 |
| その他未払費用 | 32,287 | 55,576 |
| 流動負債合計 | 16,649,224 | 132,078,191 |
| 負債合計 | 16,649,224 | 132,078,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,850,146,254 | 5,080,357,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,095,879,781 | 305,126,409 |
| （分配準備積立金） | 45,251,142 | 374,476,006 |
| 元本等合計 | 1,754,266,473 | 5,385,484,065 |
| 純資産合計 | 1,754,266,473 | 5,385,484,065 |
| 負債純資産合計 | 1,770,915,697 | 5,517,562,256 |
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