野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,313,131 | 50,489,224 |
| 親投資信託受益証券 | 5,407,137,840 | 4,059,019,735 |
| 未収入金 | 43,111,143 | － |
| 未収利息 | 142 | 95 |
| 流動資産計 | 5,517,562,256 | 4,109,509,054 |
| 資産の部合計 | 5,517,562,256 | 4,109,509,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,401,788 | 35,710,124 |
| 未払解約金 | 78,803,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 927,261 | 1,178,640 |
| 未払委託者報酬 | 26,890,530 | 34,180,461 |
| その他未払費用 | 55,576 | 70,655 |
| 流動負債計 | 132,078,191 | 71,139,880 |
| 負債の部合計 | 132,078,191 | 71,139,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,080,357,656 | 3,571,012,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,126,409 | 467,356,684 |
| （分配準備積立金） | 374,476,006 | 456,615,435 |
| 元本等合計 | 5,385,484,065 | 4,038,369,174 |
| 純資産の部合計 | 5,385,484,065 | 4,038,369,174 |
| 負債・純資産合計 | 5,517,562,256 | 4,109,509,054 |
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