野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,489,224 | 203,192,848 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,019,735 | 9,040,633,794 |
| 未収利息 | 95 | 334 |
| 流動資産計 | 4,109,509,054 | 9,243,826,976 |
| 資産の部合計 | 4,109,509,054 | 9,243,826,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,710,124 | 158,205,399 |
| 未払解約金 | － | 20,137,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,640 | 1,802,294 |
| 未払委託者報酬 | 34,180,461 | 52,266,473 |
| その他未払費用 | 70,655 | 108,078 |
| 流動負債計 | 71,139,880 | 232,519,275 |
| 負債の部合計 | 71,139,880 | 232,519,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,571,012,490 | 6,328,215,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,356,684 | 2,683,091,704 |
| （分配準備積立金） | 456,615,435 | 1,038,364,385 |
| 元本等合計 | 4,038,369,174 | 9,011,307,701 |
| 純資産の部合計 | 4,038,369,174 | 9,011,307,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,109,509,054 | 9,243,826,976 |
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