野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,192,848 | 106,324,651 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,633,794 | 6,970,712,336 |
| 未収入金 | － | 30,900,000 |
| 未収利息 | 334 | － |
| 流動資産計 | 9,243,826,976 | 7,107,936,987 |
| 資産の部合計 | 9,243,826,976 | 7,107,936,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,205,399 | 31,112,387 |
| 未払解約金 | 20,137,031 | 35,786,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,802,294 | 2,028,668 |
| 未払委託者報酬 | 52,266,473 | 58,831,295 |
| 未払利息 | － | 291 |
| その他未払費用 | 108,078 | 121,661 |
| 流動負債計 | 232,519,275 | 127,880,473 |
| 負債の部合計 | 232,519,275 | 127,880,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,328,215,997 | 6,222,477,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,091,704 | 757,578,985 |
| （分配準備積立金） | 1,038,364,385 | 788,989,481 |
| 元本等合計 | 9,011,307,701 | 6,980,056,514 |
| 純資産の部合計 | 9,011,307,701 | 6,980,056,514 |
| 負債・純資産合計 | 9,243,826,976 | 7,107,936,987 |
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