野村バリュー・フォーカス・ジャパンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月26日 至 2012年7月24日 | 自 2012年7月25日 至 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,985 | 14,115 |
| 有価証券売買等損益 | -364,372,506 | 1,405,030,357 |
| 営業収益合計 | -364,361,521 | 1,405,044,472 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,134,784 | 1,404,236 |
| 委託者報酬 | 32,908,673 | 40,722,786 |
| その他費用 | 67,964 | 84,134 |
| 営業費用合計 | 34,111,421 | 42,211,156 |
| 営業利益 | -398,472,942 | 1,362,833,316 |
| 経常利益 | -398,472,942 | 1,362,833,316 |
| 当期純利益 | -398,472,942 | 1,362,833,316 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -65,959,888 | 420,007,641 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,641,426 | 484,430,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,641,426 | 484,430,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,181,045 | 847,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,181,045 | 847,804 |
| 分配金 | － | 25,401,788 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,095,879,781 | 305,126,409 |
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