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未収利息

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年1月24日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年1月24日)で絞込み

個別

2014年7月24日: 95
2015年1月24日 -32.63%: 64

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月24日現在)
未収配当金	21,062,800
未収利息	3,881
流動資産合計	69,697,452,969

注記表

2015/04/17 9:01

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