野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,489,224 | 33,948,105 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,019,735 | 5,020,009,827 |
| 未収利息 | 95 | 64 |
| 流動資産計 | 4,109,509,054 | 5,053,957,996 |
| 資産の部合計 | 4,109,509,054 | 5,053,957,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,710,124 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,178,640 | 1,111,301 |
| 未払委託者報酬 | 34,180,461 | 32,227,638 |
| その他未払費用 | 70,655 | 66,617 |
| 流動負債計 | 71,139,880 | 33,405,556 |
| 負債の部合計 | 71,139,880 | 33,405,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,571,012,490 | 4,035,590,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,356,684 | 984,961,629 |
| （分配準備積立金） | 456,615,435 | 302,502,653 |
| 元本等合計 | 4,038,369,174 | 5,020,552,440 |
| 純資産の部合計 | 4,038,369,174 | 5,020,552,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,109,509,054 | 5,053,957,996 |
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