野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,192,848 | 93,160,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,633,794 | 8,386,936,384 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 334 | 177 |
| 流動資産計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
| 資産の部合計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,205,399 | － |
| 未払解約金 | 20,137,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,802,294 | 2,581,423 |
| 未払委託者報酬 | 52,266,473 | 74,861,209 |
| その他未払費用 | 108,078 | 154,831 |
| 流動負債計 | 232,519,275 | 77,597,463 |
| 負債の部合計 | 232,519,275 | 77,597,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,328,215,997 | 7,006,562,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,091,704 | 1,396,336,786 |
| （分配準備積立金） | 1,038,364,385 | 911,839,791 |
| 元本等合計 | 9,011,307,701 | 8,402,899,411 |
| 純資産の部合計 | 9,011,307,701 | 8,402,899,411 |
| 負債・純資産合計 | 9,243,826,976 | 8,480,496,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
