野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,324,651 | 14,067,160 |
| 親投資信託受益証券 | 6,970,712,336 | 7,116,780,816 |
| 未収入金 | 30,900,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 7,107,936,987 | 7,131,047,976 |
| 資産の部合計 | 7,107,936,987 | 7,131,047,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,112,387 | － |
| 未払解約金 | 35,786,171 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,028,668 | 10,442 |
| 未払委託者報酬 | 58,831,295 | 302,830 |
| 未払利息 | 291 | 26 |
| その他未払費用 | 121,661 | 626 |
| 流動負債計 | 127,880,473 | 313,924 |
| 負債の部合計 | 127,880,473 | 313,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,222,477,529 | 5,466,917,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 757,578,985 | 1,663,817,034 |
| （分配準備積立金） | 788,989,481 | 647,796,521 |
| 元本等合計 | 6,980,056,514 | 7,130,734,052 |
| 純資産の部合計 | 6,980,056,514 | 7,130,734,052 |
| 負債・純資産合計 | 7,107,936,987 | 7,131,047,976 |
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