野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,952,711 | 55,233,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,048,318 | 5,386,640,832 |
| 未収入金 | 16,400,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
| 資産の部合計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,834,962 | － |
| 未払解約金 | 27,031,915 | 10,080,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,220 | 1,495,278 |
| 未払委託者報酬 | 51,481,380 | 43,362,846 |
| 未払利息 | 229 | 72 |
| その他未払費用 | 106,444 | 89,655 |
| 流動負債計 | 167,230,150 | 55,028,772 |
| 負債の部合計 | 167,230,150 | 55,028,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,341,748,136 | 3,260,581,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,601,422,743 | 2,128,164,237 |
| （分配準備積立金） | 530,666,961 | 387,004,448 |
| 元本等合計 | 5,943,170,879 | 5,388,745,368 |
| 純資産の部合計 | 5,943,170,879 | 5,388,745,368 |
| 負債・純資産合計 | 6,110,401,029 | 5,443,774,140 |
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