負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,066,851,017	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,600,798	0.20
合計(純資産総額)		5,077,451,815	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	91,389,195,920	98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,154,642,048	1.24
合計(純資産総額)		92,543,837,968	100.00

2015/04/17 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成25年3月31日)	当事業年度末(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成25年3月31日)当事業年度末

2015/04/17 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月24日現在)
資産合計	69,697,452,969
負債の部
流動負債
未払金	1,641,659,670

注記表

2015/04/17 9:01