負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,582,594,551	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,264,081	0.18
合計(純資産総額)		7,596,858,632	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	89,298,890,820	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,050,687,350	1.16
合計(純資産総額)		90,349,578,170	100.00

2016/04/15 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

2016/04/15 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	100,084,068,259
負債の部
流動負債
未払金	228,173,244

注記表

2016/04/15 9:00