負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,907,071,092	100.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,286,612	△0.06
合計(純資産総額)		6,902,784,480	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	100,111,689,780	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	882,808,987	0.87
合計(純資産総額)		100,994,498,767	100.00

2017/04/21 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成27年3月31日)当事業年度末

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月25日現在)
資産合計	103,088,297,798
負債の部
流動負債
未払金	60,594,219

注記表

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