負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

2018/10/19 9:07

#2 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,892,510,403	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,691,889	0.19
合計(純資産総額)		3,900,202,292	100.00

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	74,095,123,130	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	718,470,476	0.96
合計(純資産総額)		74,813,593,606	100.00

2018/10/19 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(2017年3月31日)	当事業年度末(2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

2018/10/19 9:07

#5 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	3,910,091,614	円
Ⅱ 負債総額	9,889,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,900,202,292	円

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

2018/10/19 9:07

#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月24日現在)
資産合計	74,122,036,194
負債の部
流動負債
未払金	357,388,669

注記表

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