野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,216,584 | 61,094,987 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,660,428 | 2,771,276,751 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産計 | 4,124,477,012 | 2,832,371,738 |
| 資産の部合計 | 4,124,477,012 | 2,832,371,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,823,376 | 31,073,803 |
| 未払解約金 | 8,388,716 | 5,981,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,503 | 807,011 |
| 未払委託者報酬 | 35,481,586 | 23,403,242 |
| 未払利息 | 227 | 118 |
| その他未払費用 | 73,351 | 48,359 |
| 流動負債計 | 112,990,759 | 61,314,239 |
| 負債の部合計 | 112,990,759 | 61,314,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,712,935,056 | 2,071,586,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,551,197 | 699,470,588 |
| （分配準備積立金） | 529,327,498 | 389,853,476 |
| 元本等合計 | 4,011,486,253 | 2,771,057,499 |
| 純資産の部合計 | 4,011,486,253 | 2,771,057,499 |
| 負債・純資産合計 | 4,124,477,012 | 2,832,371,738 |
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