野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,094,987 | 37,064,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,276,751 | 1,960,804,259 |
| 流動資産計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
| 資産の部合計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,073,803 | 16,111,926 |
| 未払解約金 | 5,981,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 807,011 | 565,849 |
| 未払委託者報酬 | 23,403,242 | 16,409,566 |
| 未払利息 | 118 | 35 |
| その他未払費用 | 48,359 | 33,897 |
| 流動負債計 | 61,314,239 | 33,121,273 |
| 負債の部合計 | 61,314,239 | 33,121,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,071,586,911 | 1,611,192,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,470,588 | 353,554,546 |
| （分配準備積立金） | 389,853,476 | 307,328,352 |
| 元本等合計 | 2,771,057,499 | 1,964,747,174 |
| 純資産の部合計 | 2,771,057,499 | 1,964,747,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
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