野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,064,188 | 62,212,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,804,259 | 1,929,154,521 |
| 流動資産計 | 1,997,868,447 | 1,991,367,067 |
| 資産の部合計 | 1,997,868,447 | 1,991,367,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,111,926 | 41,422,002 |
| 未払解約金 | － | 6,049,801 |
| 未払受託者報酬 | 565,849 | 555,461 |
| 未払委託者報酬 | 16,409,566 | 16,108,401 |
| 未払利息 | 35 | 46 |
| その他未払費用 | 33,897 | 33,267 |
| 流動負債計 | 33,121,273 | 64,168,978 |
| 負債の部合計 | 33,121,273 | 64,168,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,192,628 | 1,183,485,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,554,546 | 743,712,315 |
| （分配準備積立金） | 307,328,352 | 394,844,306 |
| 元本等合計 | 1,964,747,174 | 1,927,198,089 |
| 純資産の部合計 | 1,964,747,174 | 1,927,198,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,868,447 | 1,991,367,067 |
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