野村バリュー・フォーカス・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,212,546 | 64,737,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,154,521 | 1,932,053,599 |
| 未収入金 | － | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
| 資産の部合計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,422,002 | 44,667,595 |
| 未払解約金 | 6,049,801 | 3,353,892 |
| 未払受託者報酬 | 555,461 | 535,163 |
| 未払委託者報酬 | 16,108,401 | 15,519,696 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 33,267 | 32,050 |
| 流動負債計 | 64,168,978 | 64,108,416 |
| 負債の部合計 | 64,168,978 | 64,108,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,183,485,774 | 1,116,689,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 743,712,315 | 819,292,975 |
| （分配準備積立金） | 394,844,306 | 475,572,376 |
| 元本等合計 | 1,927,198,089 | 1,935,982,851 |
| 純資産の部合計 | 1,927,198,089 | 1,935,982,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
