野村バリュー・フォーカス・ジャパンの損益計算書

【提出】

2022年10月20日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	685,350,262	200,599,078
営業収益合計	685,350,262	200,599,078
営業費用
支払利息	3,409	2,179
受託者報酬	1,129,821	1,079,988
委託者報酬	32,764,736	31,319,396
その他費用	67,664	64,678
営業費用合計	33,965,630	32,466,241
営業利益又は営業損失（△）	651,384,632	168,132,837
経常利益又は経常損失（△）	651,384,632	168,132,837
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	651,384,632	168,132,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	140,588,179	8,992,287
中間剰余金又は中間欠損金（△）	743,712,315	819,292,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,454,155	26,211,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,454,155	26,211,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,670,837	65,103,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,670,837	65,103,874
分配金	41,422,002	44,667,595