負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,113,472,242	100.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,496,534	△0.11
合計(純資産総額)		2,110,975,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,113,472,242100.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―△2,496,534△0.11合計(純資産総額)2,110,975,708100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,381,568,780	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	465,858,477	0.97
合計(純資産総額)		47,847,427,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本47,381,568,78099.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―465,858,4770.97合計(純資産総額)47,847,427,257100.00

2020/04/21 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2020/04/21 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2020/04/21 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月24日現在)
資産合計	56,055,542,037
負債の部
流動負債
未払金	150,869,989

注記表

2020/04/21 9:08