半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【投資状況】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,847,183,991 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,547,587 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,856,731,578 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 76,258,441,790 | 98.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 901,893,289 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 77,160,335,079 | 100.00 | |
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