有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
(1)【投資状況】
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,577,799,944 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,825,237 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 2,580,625,181 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 52,875,995,990 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 425,094,259 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 53,301,090,249 | 100.00 | |
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