剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成24年 8月 1日至 平成25年 7月31日	第7期自 平成25年 8月 1日至 平成26年 7月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	290,433,654	104,044,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,661,947,610	△4,449,418,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,606,603	985,418,994
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,606,603	985,418,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,337,593	13,839,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,337,593	13,839,670
分配金	74,528,607	72,835,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,449,418,257	△2,789,267,836

2014/10/31 10:23

#2 注記表（連結）

2014/10/31 10:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/31 10:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月31日現在	平成26年 7月31日現在
元本	3,597,391,877	2,591,307,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,409,133,982	△538,899,926

注記表

2014/10/31 10:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 7月31日現在	平成26年 7月31日現在
元本	2,325,445,600	1,825,802,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,168,760	588,587,775

注記表

2014/10/31 10:23