新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,280 | 22,464 |
| 有価証券売買等損益 | 1,543,050,102 | 945,803,526 |
| 営業収益合計 | 1,543,086,382 | 945,825,990 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,648,255 | 5,004,615 |
| 委託者報酬 | 84,723,758 | 75,069,195 |
| その他費用 | 491,765 | 301,071 |
| 営業費用合計 | 90,863,778 | 80,374,881 |
| 全事業営業利益 | 1,452,222,604 | 865,451,109 |
| 当期経常利益 | 1,452,222,604 | 865,451,109 |
| 当年度純利益 | 1,452,222,604 | 865,451,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 290,433,654 | 104,044,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,449,418,257 | -2,789,267,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,257,606,603 | 985,418,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,257,606,603 | 985,418,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,337,593 | 13,839,670 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,337,593 | 13,839,670 |
| 分配金 | 74,528,607 | 72,835,705 |
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