新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,464 | 34,328 |
| 有価証券売買等損益 | 945,803,526 | 2,772,852,501 |
| 営業収益合計 | 945,825,990 | 2,772,886,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,004,615 | 5,972,230 |
| 委託者報酬 | 75,069,195 | 89,583,387 |
| その他費用 | 301,071 | 478,176 |
| 営業費用合計 | 80,374,881 | 96,033,793 |
| 全事業営業利益 | 865,451,109 | 2,676,853,036 |
| 当期経常利益 | 865,451,109 | 2,676,853,036 |
| 当年度純利益 | 865,451,109 | 2,676,853,036 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,044,307 | 1,450,253,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,789,267,836 | 2,562,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,418,994 | 1,613,125,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,418,994 | 1,436,995,584 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 176,129,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,839,670 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,839,670 | － |
| 分配金 | 72,835,705 | 47,895,053 |
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