新成長中国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,162 | 11,027 |
| 有価証券売買等損益 | 589,566,425 | 1,790,651,591 |
| 営業収益合計 | 589,576,587 | 1,790,662,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,637,579 | 2,658,177 |
| 委託者報酬 | 39,563,694 | 39,872,635 |
| その他費用 | 170,234 | 180,697 |
| 営業費用合計 | 42,371,507 | 42,711,509 |
| 全事業営業利益 | 547,205,080 | 1,747,951,109 |
| 当期経常利益 | 547,205,080 | 1,747,951,109 |
| 当年度純利益 | 547,205,080 | 1,747,951,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,235,142 | 133,313,686 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,409,418,303 | -766,806,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,724,778 | 451,627,794 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,724,778 | 451,627,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,694,762 | 43,804,010 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,694,762 | 43,804,010 |
| 分配金 | － | － |
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