新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,318,735 |
| コール・ローン | 154,620,960 | 92,521,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,466,757,047 | 5,578,408,638 |
| 未収利息 | 160 | 224 |
| 流動資産計 | 4,621,378,167 | 5,672,249,500 |
| 資産の部合計 | 4,621,378,167 | 5,672,249,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,835,705 | － |
| 未払解約金 | 16,236,399 | 28,724,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,036 | 2,658,177 |
| 未払委託者報酬 | 35,505,501 | 39,872,635 |
| その他未払費用 | 130,837 | 180,697 |
| 流動負債計 | 127,075,478 | 71,435,834 |
| 負債の部合計 | 127,075,478 | 71,435,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,283,570,525 | 6,367,620,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,789,267,836 | -766,806,629 |
| （分配準備積立金） | 46,237,011 | 39,170,108 |
| 元本等合計 | 4,494,302,689 | 5,600,813,666 |
| 純資産の部合計 | 4,494,302,689 | 5,600,813,666 |
| 負債・純資産合計 | 4,621,378,167 | 5,672,249,500 |
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