新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,074,139 | 80,702,770 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,809,548 | 3,071,799,998 |
| 未収利息 | 149 | 280 |
| 流動資産計 | 4,965,883,836 | 3,152,503,048 |
| 資産の部合計 | 4,965,883,836 | 3,152,503,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,895,053 | － |
| 未払解約金 | 72,598,861 | 4,426,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,314,053 | 2,151,682 |
| 未払委託者報酬 | 49,710,752 | 32,275,178 |
| その他未払費用 | 297,479 | 201,702 |
| 流動負債計 | 173,816,198 | 39,055,382 |
| 負債の部合計 | 173,816,198 | 39,055,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,789,505,340 | 4,116,878,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,562,298 | -1,003,430,766 |
| （分配準備積立金） | 700,728,229 | 586,216,373 |
| 元本等合計 | 4,792,067,638 | 3,113,447,666 |
| 純資産の部合計 | 4,792,067,638 | 3,113,447,666 |
| 負債・純資産合計 | 4,965,883,836 | 3,152,503,048 |
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