新成長中国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/04/28 10:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/28 10:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 平成26年 8月 1日至 平成27年 1月31日	第9期中間計算期間自 平成27年 8月 1日至 平成28年 1月31日
営業収益
受取利息	11,027	13,178
有価証券売買等損益	1,790,651,591	△1,025,709,550
営業収益合計	1,790,662,618	△1,025,696,372
営業費用
受託者報酬	2,658,177	2,151,682
委託者報酬	39,872,635	32,275,178
その他費用	180,697	201,702
営業費用合計	42,711,509	34,628,562
営業利益	1,747,951,109	△1,060,324,934
経常利益	1,747,951,109	△1,060,324,934
中間純利益	1,747,951,109	△1,060,324,934
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	133,313,686	△62,757,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,789,267,836	2,562,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,627,794	2,358,027
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,627,794	2,358,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,804,010	10,783,526
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,804,010	10,783,526
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△766,806,629	△1,003,430,766

2016/04/28 10:10

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/04/28 10:10

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/04/28 10:10

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新成長中国株式ファンド

2016/04/28 10:10

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新成長中国株式ファンド

2016/04/28 10:10

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/28 10:10

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド

2016/04/28 10:10

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/04/28 10:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/28 10:10

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
新成長中国株式ファンド2016/04/28 10:10

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新成長中国株式ファンド

2016/04/28 10:10

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/04/28 10:10

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年2月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

2016/04/28 10:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月31日現在	平成28年 1月31日現在
資産の部
流動資産
預金	-	35,316,084
コール・ローン	66,946,506	1,779,113
株式	743,332,447	351,079,592
未収入金	41,400,544	7,936,774
未収配当金	6,740,645	186,120
未収利息	65	2
流動資産合計	858,420,207	396,297,685
資産合計	858,420,207	396,297,685
負債の部
流動負債
前受金	21,691,632	-
流動負債合計	21,691,632	-
負債合計	21,691,632	-
純資産の部
元本等
元本	840,040,091	543,559,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,311,516	△147,261,900
元本等合計	836,728,575	396,297,685
純資産合計	836,728,575	396,297,685
負債純資産合計	858,420,207	396,297,685

注記表

2016/04/28 10:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月31日現在	平成28年 1月31日現在
資産の部
流動資産
預金	672,433,051	81,056,835
コール・ローン	2,252,880	185,935,799
株式	3,302,351,004	2,408,460,255
派生商品評価勘定	44,913	-
未収利息	2	215
流動資産合計	3,977,081,850	2,675,453,104
資産合計	3,977,081,850	2,675,453,104
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,514,084,446	1,333,677,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,462,997,404	1,341,775,468
元本等合計	3,977,081,850	2,675,453,104
純資産合計	3,977,081,850	2,675,453,104
負債純資産合計	3,977,081,850	2,675,453,104

注記表

2016/04/28 10:10