- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,882,377,281 | 96.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,318,710 | 3.78 |
| 純資産総額 | 2,995,695,991 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 82,057,235 | 21.37 |
| バミューダ諸島 | 22,228,248 | 5.78 | |
| 香港 | 99,410,152 | 25.89 | |
| 中国 | 142,830,090 | 37.19 | |
| 小計 | 346,525,725 | 90.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,441,713 | 9.75 |
| 純資産総額 | 383,967,438 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,334,683,749 | 93.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,725,138 | 6.55 |
| 純資産総額 | 2,498,408,887 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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