- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,884,273,898 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,656,817 | 0.68 |
| 純資産総額 | 3,910,930,715 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 82,806,476 | 14.12 |
| バミューダ諸島 | 24,140,340 | 4.11 | |
| 香港 | 145,165,475 | 24.76 | |
| シンガポール | 32,844,000 | 5.60 | |
| 中国 | 286,811,637 | 48.93 | |
| 小計 | 571,767,928 | 97.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,359,838 | 2.44 |
| 純資産総額 | 586,127,766 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,749,308,159 | 83.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 548,848,615 | 16.64 |
| 純資産総額 | 3,298,156,774 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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