- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,541,884,115 | 99.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,398,004 | 0.27 |
| 純資産総額 | 5,557,282,119 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 429,554,304 | 22.47 |
| バミューダ諸島 | 86,912,380 | 4.54 | |
| 香港 | 241,988,920 | 12.65 | |
| シンガポール | 29,806,440 | 1.55 | |
| 中国 | 1,061,478,384 | 55.52 | |
| 小計 | 1,849,740,428 | 96.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,843,263 | 3.23 |
| 純資産総額 | 1,911,583,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,775,498,381 | 76.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 854,715,930 | 23.54 |
| 純資産総額 | 3,630,214,311 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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