- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,384,120,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,371,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,748,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,103,176,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,136 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,558,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,558,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,591,307,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,905 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,266,060,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,266,060,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,724,996,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,137 | 円) |
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