- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,118,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,187,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,910,930,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,569,543,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,559 | 円) |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 586,127,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,127,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 665,889,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,802 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,156,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,156,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,477,603,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,321 | 円) |
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