有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

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【提出】: 2014/10/31 10:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	1,724,996,268	1.3224	2,281,135,065	1.3137	2,266,127,597	51.99
2	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	2,591,307,791	0.7920	2,052,315,770	0.7905	2,048,428,808	46.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,000,000	49.90	149,722,200	48.3018	144,905,400	7.07
2	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,100,000	71.18	149,481,360	68.7732	144,423,720	7.05
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	75,000	1,719.33	128,949,750	1,709.9640	128,247,300	6.26
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,300,000	79.74	103,668,240	77.2026	100,363,380	4.89
5	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	250,000	375.94	93,985,158	366.6120	91,653,000	4.47
6	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,700,000	50.31	85,537,090	47.7666	81,203,220	3.96
7	中国	株式	CSR CORP LIMITED-H	資本財	800,000	94.32	75,463,200	92.4558	73,964,640	3.61
8	ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	不動産	290,000	232.28	67,363,005	227.1924	65,885,796	3.21
9	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	900,000	57.93	52,141,860	62.3508	56,115,720	2.73
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	180,000	304.39	54,791,100	291.6840	52,503,120	2.56
11	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	350,000	141.56	49,546,140	143.4336	50,201,760	2.45
12	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY-H	資本財	300,000	120.42	36,126,000	162.9684	48,890,520	2.38
13	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	100,000	506.43	50,643,300	474.3210	47,432,100	2.31
14	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	600,000	68.90	41,344,200	71.0478	42,628,680	2.08
15	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	700,000	61.28	42,896,280	60.4776	42,334,320	2.06
16	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600,000	65.02	39,016,080	68.2380	40,942,800	1.99
17	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	600,000	66.49	39,899,160	67.5690	40,541,400	1.97
18	バミューダ諸島	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED	運輸	225,000	169.92	38,233,350	171.2640	38,534,400	1.88
19	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,000	356.57	41,362,932	329.1480	38,181,168	1.86
20	ケイマン諸島	株式	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造装置	1,000,000	34.78	34,788,000	35.8584	35,858,400	1.75
21	バミューダ諸島	株式	APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED	電気通信サービス	200,000	159.75	31,951,440	154.6728	30,934,560	1.51
22	ケイマン諸島	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	素材	500,000	62.75	31,376,100	61.0128	30,506,400	1.48
23	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	300,000	100.48	30,145,140	98.8782	29,663,460	1.44
24	バミューダ諸島	株式	COSCO PACIFIC LIMITED	運輸	200,000	155.74	31,148,640	145.8420	29,168,400	1.42
25	ケイマン諸島	株式	HONWORLD GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	300,000	82.55	24,766,380	97.0050	29,101,500	1.42
26	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	120,000	237.83	28,539,668	238.6992	28,643,904	1.39
27	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LIMITED-H	素材	400,000	68.97	27,589,251	68.7732	27,509,280	1.34
28	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LIMITED-H	資本財	70,000	353.23	24,726,240	356.5770	24,960,390	1.21
29	ケイマン諸島	株式	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	素材	120,000	249.93	29,992,608	204.1788	24,501,456	1.19
30	ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	80,000	320.45	25,636,080	293.0220	23,441,760	1.14

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 8月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.09
		素材	4.02
		資本財	12.78
		商業・専門サービス	2.45
		運輸	6.37
		消費者サービス	1.01
		メディア	1.79
		食品・飲料・タバコ	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.23
		銀行	22.98
		各種金融	0.01
		保険	4.47
		不動産	8.18
		ソフトウェア・サービス	7.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.84
		電気通信サービス	4.24
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	1.75
合計			91.17

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CSR CORP LIMITED-A	資本財	1,790,000	86.08	154,097,520	85.2440	152,586,760	6.73
2	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	196,000	741.36	145,308,442	710.6480	139,287,008	6.14
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	49,990	2,702.03	135,074,731	2,633.6176	131,654,544	5.80
4	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	420,000	301.98	126,832,944	289.1544	121,444,848	5.35
5	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	エネルギー	900,000	135.71	122,143,680	133.8584	120,472,560	5.31
6	中国	株式	SHANDONG DONG-E E-JIAO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	620.50	124,101,760	593.8384	118,767,680	5.24
7	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	700,000	168.63	118,041,840	163.0608	114,142,560	5.03
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	520,000	185.51	96,465,824	176.7336	91,901,472	4.05
9	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	1,430,000	60.26	86,174,088	58.0672	83,036,096	3.66
10	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	1,870,000	45.23	84,595,808	44.3944	83,017,528	3.66
11	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	2,000,000	42.03	84,062,400	40.6808	81,361,600	3.59
12	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	262,000	313.63	82,171,164	301.9831	79,119,598	3.49
13	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	500,000	163.90	81,952,400	157.9968	78,998,400	3.48
14	中国	株式	AIR CHINA LIMITED-A	運輸	1,300,000	60.76	78,998,400	59.9240	77,901,200	3.43
15	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	168,000	426.72	71,690,035	442.4247	74,327,366	3.28
16	中国	株式	GRG BANKING EQUIPMENT CO LIMITED-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,000	313.12	75,149,760	305.6968	73,367,232	3.23
17	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	220,000	314.13	69,110,096	330.5104	72,712,288	3.20
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	1,040,000	69.37	72,151,872	67.5200	70,220,800	3.09
19	中国	株式	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	221.12	66,338,400	222.1408	66,642,240	2.94
20	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	銀行	540,000	111.07	59,978,016	104.6560	56,514,240	2.49
21	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	250,000	219.77	54,944,400	213.3632	53,340,800	2.35
22	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-A	エネルギー	160,000	314.47	50,315,904	327.6408	52,422,528	2.31
23	中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LIMITED-A	資本財	210,000	258.09	54,199,992	241.2152	50,655,192	2.23
24	中国	株式	SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOP-A	運輸	230,000	188.21	43,288,760	202.5600	46,588,800	2.05
25	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO LIMITED-A	不動産	400,000	99.42	39,769,280	95.2032	38,081,280	1.68
26	中国	株式	CHINA SOUTH PUBLISHING AND MEDIA GROUP-A	メディア	150,000	235.30	35,296,080	242.7344	36,410,160	1.60
27	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	100,000	335.57	33,557,440	322.2392	32,223,920	1.42
28	中国	株式	HENGKANG MEDICAL GROUP CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,765	370.85	30,693,698	375.5800	31,084,879	1.37

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 8月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	5.35
		資本財	12.46
		運輸	5.49
		メディア	1.60
		食品・飲料・タバコ	9.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.61
		銀行	24.05
		各種金融	7.39
		保険	7.56
		不動産	1.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.38
合計			98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

開示資料

決算