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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

【提出】: 2015/10/30 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長中国株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第2号	1,477,603,211	2.6267	3,881,220,355	2.2321	3,298,158,127	84.33
2	日本	親投資信託受益証券	中国株式マザーファンド	665,889,311	0.9961	663,292,343	0.8802	586,115,771	14.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(参考)中国株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	322,000	167.03	53,785,334	161.7175	52,073,067	8.88
2	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	25,000	2,233.39	55,834,800	2,044.1480	51,103,700	8.71
3	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	300,000	158.90	47,670,720	166.7224	50,016,720	8.53
4	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	700,000	83.83	58,681,280	70.6928	49,484,960	8.44
5	中国	株式	CRRC CORP LIMITED-H	資本財	320,000	154.83	49,547,520	150.6132	48,196,224	8.22
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	128,000	382.39	48,946,944	362.0660	46,344,448	7.90
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	500,000	98.37	49,187,800	83.9868	41,993,400	7.16
8	シンガポール	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	300,000	109.48	32,844,000	109.4800	32,844,000	5.60
9	中国	株式	ZTE CORPORATION-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,000	275.26	29,728,512	254.6191	27,498,873	4.69
10	中国	株式	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO LTD-H	資本財	300,000	105.10	31,530,240	89.6172	26,885,160	4.58
11	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	185.17	27,776,640	167.3480	25,102,200	4.28
12	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700,000	68.97	48,280,680	34.4862	24,140,340	4.11
13	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	50,000	528.63	26,431,600	476.2380	23,811,900	4.06
14	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	110.41	22,083,680	108.2288	21,645,760	3.69
15	中国	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORP-H	資本財	200,000	89.14	17,829,600	94.6220	18,924,400	3.22
16	ケイマン諸島	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	100,000	198.62	19,862,800	177.3576	17,735,760	3.02
17	ケイマン諸島	株式	COOLPAD GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	27.68	16,609,680	22.8344	13,700,640	2.33
18	ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LIMITED	各種金融	1,300	247.03	321,141	197.0238	256,131	0.04
19	ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LIMITED #1	各種金融	52	247.03	12,846	197.0192	10,245	0.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	24.57
		商業・専門サービス	4.28
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.81
		銀行	15.60
		各種金融	0.04
		保険	4.06
		不動産	7.90
		ソフトウェア・サービス	8.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.02
		電気通信サービス	8.88
		公益事業	5.60
合計			97.55

(参考)中国本土株式マザーファンド第2号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	712,000	321.94	229,221,850	328.0080	233,541,696	7.08
2	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	1,800,000	114.32	205,791,840	97.4544	175,417,920	5.31
3	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	銀行	1,100,000	171.58	188,746,800	155.4720	171,019,200	5.18
4	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	420,000	346.02	145,328,400	341.2800	143,337,600	4.34
5	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	370,000	320.61	118,627,032	302.0328	111,752,136	3.38
6	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	480,000	247.23	118,674,432	227.8992	109,391,616	3.31
7	中国	株式	HENGKANG MEDICAL GROUP CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,765	706.07	107,862,845	706.0704	107,862,845	3.27
8	中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	エネルギー	620,000	222.02	137,653,392	173.2944	107,442,528	3.25
9	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA-A	保険	180,000	650.51	117,093,168	562.1640	101,189,520	3.06
10	中国	株式	GRG BANKING EQUIPMENT CO LIMITED-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	175,000	589.65	103,189,800	555.1488	97,151,040	2.94
11	中国	株式	CRRC CORP LIMITED-A	資本財	394,000	291.60	114,892,290	229.2263	90,315,201	2.73
12	中国	株式	CHINA AVIATION OPTICAL ELECTRICAL TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,900	1,006.77	135,814,082	660.5663	89,110,407	2.70
13	中国	株式	FUJIAN LONGKING CO LIMITED-A	資本財	337,500	302.79	102,192,030	257.8560	87,026,400	2.63
14	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	330,000	266.95	88,095,744	257.4768	84,967,344	2.57
15	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-A	保険	185,000	477.60	88,356,444	422.8080	78,219,480	2.37
16	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	1,368.72	82,123,344	1,275.0600	76,503,600	2.31
17	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMP-A	資本財	330,000	267.71	88,346,016	227.7096	75,144,168	2.27
18	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	920,000	90.81	83,552,928	80.2008	73,784,736	2.23
19	中国	株式	GEZHOUBA CO LIMITED-A	資本財	500,000	172.34	86,173,200	143.3376	71,668,800	2.17
20	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,250,000	64.65	80,817,000	57.0696	71,337,000	2.16
21	中国	株式	AVIC HELICOPTER CO LIMITED-A	資本財	80,000	1,247.56	99,805,440	859.4568	68,756,544	2.08
22	中国	株式	BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	銀行	408,000	167.22	68,228,698	165.3312	67,455,130	2.04
23	中国	株式	MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED-A	素材	980,000	81.52	79,897,440	65.7912	64,475,376	1.95
24	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	570,000	131.39	74,893,896	111.2952	63,438,264	1.92
25	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	200,000	395.88	79,176,960	300.7056	60,141,120	1.82
26	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LIMITED-A	資本財	210,000	311.32	65,377,872	274.3512	57,613,752	1.74
27	中国	株式	CHINA SOUTH PUBLISHING AND MEDIA GROUP-A	メディア	140,000	404.03	56,565,264	350.0016	49,000,224	1.48
28	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LIMITED-A	各種金融	200,000	327.62	65,525,760	240.0336	48,006,720	1.45
29	中国	株式	CHINA LIFE INSURANRANCE CO LIMITED-A	保険	100,000	530.69	53,069,040	469.8288	46,982,880	1.42
30	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	103,500	357.39	36,990,486	364.0320	37,677,312	1.14

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		素材	6.30
		資本財	16.72
		自動車・自動車部品	3.31
		耐久消費財・アパレル	0.89
		メディア	1.48
		食品・飲料・タバコ	3.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.58
		銀行	24.03
		各種金融	3.27
		保険	6.86
		不動産	2.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.64
合計			83.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

開示資料

決算