One新興市場日本株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△639,207,639	1,759,746,001
当期純利益又は当期純損失(△)	△639,207,639	1,759,746,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,276,175	202,581,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,290,393,412	7,709,826,725

2026/07/17 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/07/17 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)損益計算書項目

	第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第41期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
経常利益	△7,259百万円	△6,868百万円
税引前当期純利益	△7,259百万円	△6,868百万円
当期純利益	△6,298百万円	△5,870百万円
1株当たり当期純利益	△157,468円47銭	△146,764円94銭

(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

2026/07/17 9:04